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Wie erstellt man eine Value-at-Risk-Vorlage in Excel?

AutorKelly Änderungsdatum

Bevor Sie investieren – etwa Aktien oder Anleihen kaufen – sollten Sie den Value-at-Risk sorgfältig prüfen. Neben professionellen Bewertungstools lässt sich der Value-at-Risk in Excel ganz einfach mithilfe von Formeln berechnen. In diesem Artikel zeige ich Ihnen anhand eines praktischen Beispiels, wie Sie den Value-at-Risk in Excel ermitteln und die Arbeitsmappe anschließend als wiederverwendbare Excel-Vorlage speichern.

Ein Screenshot, der die Value-at-Risk-Vorlage zeigt

Erstellen einer Value-at-Risk-Tabelle und Speichern als Vorlage

Erstellen einer Value-at-Risk-Tabelle und Speichern nur dieser Tabelle (Auswahl) als Mini-Vorlage

Berechnen des Value-at-Risk in einer Arbeitsmappe und Speichern als Excel-Vorlage

Angenommen, Sie möchten $100 investieren und die durchschnittliche tägliche Rendite beträgt 0,152 %. Folgen Sie nun der Anleitung, um zu berechnen, wie viel Sie potenziell verlieren könnten.

Schritt 1: Erstellen Sie eine leere Arbeitsmappe und geben Sie die Zeilenüberschriften in den Bereich A1:A13 gemäß dem folgenden Screenshot ein. Tragen Sie anschließend Ihre Ausgangsdaten in diese übersichtliche Tabelle ein.

Ein Screenshot der Originaldaten

Schritt 2: Berechnen Sie nun den Value-at-Risk Schritt für Schritt:

Ein Screenshot der Berechnung des Value at Risk mithilfe von Formeln

(1) Berechnen Sie die Mindestrendite mit 99 % des Konfidenzniveaus: Geben Sie in Zelle B8 =NORM.INV(1-B6;B4;B5)in Excel 2010 und 2013 (oder =NORMINV(1-B6;B4;B5) in Excel 2007) ein und drücken Sie die Enter-Taste;

(2) Berechnen Sie den Gesamtwert des Portfolios: Geben Sie in Zelle B9 =B3*(B8+1)ein und drücken Sie die Enter-Taste;

(3) Berechnen Sie den täglichen Value-at-Risk: Geben Sie in Zelle B10 =B3-B9ein und drücken Sie die Enter-Taste;

(4) Berechnen Sie den monatlichen Value-at-Risk: Geben Sie in Zelle B13 =B10*WURZEL(B12) ein und drücken Sie die Enter-Taste.

Bislang haben wir die täglichen und monatlichen Values-at-Risk ermittelt. Um die Tabelle übersichtlicher zu gestalten, formatieren wir sie nun gemäß der folgenden Schritte.

Schritt 3: Markieren Sie den Bereich A1:B1 und führen Sie ihn zusammen, indem Sie auf Start > Zusammenführen und zentrieren > Zusammengeführte Zellen klicken.

Ein Screenshot, der zeigt, wie Zellen zusammengeführt werden

Führen Sie anschließend die Bereiche A2:B2, A7:B7 und A11:B11 nacheinander auf dieselbe Weise zusammen.

Schritt 4: Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und markieren Sie die Bereiche A1:B1, A2:B2, A7:B7 und A11:B11. Fügen Sie diesen Bereichen dann eine Hervorhebungsfarbe hinzu, indem Sie auf Start > Füllfarbe klicken und eine Farbe aus der Dropdown-Liste auswählen.

Ein Screenshot, der einige Bereiche mit einer bestimmten Farbe füllt

Schritt 5: Speichern Sie Aktuelle Arbeitsmappe als Excel-Vorlage:

  1. Klicken Sie in Excel 2013 auf Datei>Speichern>Computer>Durchsuchen;
  2. Klicken Sie in Excel 2007 und 2010 auf Datei / Office-Schaltfläche > Speichern.

Schritt 6: Geben Sie im erscheinenden Dialogfeld „Speichern unter“ einen Namen für diese Arbeitsmappe in das Feld Dateiname ein, klicken Sie auf das Feld Speichern im Format und wählen Sie Excel-Vorlage (*.xltx) aus der Dropdown-Liste aus. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Speichern.

Ein Screenshot, der zeigt, wie die Datei als Excel-Vorlage gespeichert wird

Bereich als Mini-Vorlage (AutoText-Eintrag mit erhaltenen Zellenformat und Formeln) zur späteren Wiederverwendung speichern

Normalerweise speichert Microsoft Excel die gesamte Arbeitsmappe als persönliche Vorlage. Manchmal möchten Sie jedoch nur eine bestimmte Auswahl häufig wiederverwenden. Im Vergleich zum Speichern der gesamten Arbeitsmappe als Vorlage bietet Kutools für Excel mit dem AutoText-Tool eine elegante Lösung: Speichern Sie den gewünschten Bereich einfach als AutoText-Eintrag – so bleiben Zellenformatierung und Formeln im Bereich vollständig erhalten. Anschließend können Sie diesen Bereich mit nur einem Klick wiederverwenden.

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Ein Screenshot des Speicherns des Value-at-Risk-Bereichs als Autotexteintrag zur zukünftigen Verwendung

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