Wie erstelle ich eine Value at Risk-Vorlage in Excel?
Bevor wir beispielsweise Aktien oder Anleihen kaufen, sollten wir den Risikowert vorsichtig einschätzen. Neben professionellen Bewertungsinstrumenten können wir den Risikowert anhand von Formeln in Excel einfach berechnen. In diesem Artikel werde ich anhand eines Beispiels den Risikowert in Excel berechnen und dann die Arbeitsmappe als Excel-Vorlage speichern.
Erstellen Sie eine Value at Risk-Tabelle und speichern Sie sie als Vorlage
Kopieren Sie Formeln genau / statisch, ohne die Zellreferenzen in Excel zu ändern
Kutools for Excel Exakte Kopie Mit dem Dienstprogramm können Sie problemlos mehrere Formeln exakt kopieren, ohne die Zellreferenzen in Excel zu ändern, und verhindern, dass relative Zellreferenzen automatisch aktualisiert werden.
Berechnen Sie den gefährdeten Wert in einer Arbeitsmappe und speichern Sie ihn als Excel-Vorlage
Nehmen wir an, Sie werden investieren $100 Dollar, und die durchschnittliche Rendite pro Tag ist 0.152. Folgen Sie nun dem Tutorial, um zu berechnen, wie viel Sie möglicherweise verlieren werden.
Schritt 1: Erstellen Sie eine leere Arbeitsmappe und geben Sie die Zeilenüberschriften von A1: A13 wie im folgenden Screenshot ein. Geben Sie dann Ihre Originaldaten in diese einfache Tabelle ein.
Schritt 2: Berechnen Sie nun Schritt für Schritt den Risikowert:
(1) Berechnen Sie die minimale Rendite mit 99% des Vertrauenshebels: Geben Sie in Zelle B8 ein = NORM.INV (1-B6, B4, B5) in Excel 2010 und 2013 (oder = NORMINV (1-B6, B4, B5) in Excel 2007) und drücken Sie die Taste Enter Schlüssel;
(2) Berechnen Sie den Gesamtwert des Portfolios: Geben Sie in Zelle B9 ein = B3 * (B8 + 1), und drücken Sie die Taste Enter Schlüssel;
(3) Berechnen Sie den Risikowert eines jeden Tages: Geben Sie in Zelle B10 ein = B3-B9, und drücken Sie die Taste Enter Schlüssel;
(4) Berechnen Sie den Gesamtrisikowert von einem Monat: Geben Sie in Zelle B13 ein = B10 * SQRT (B12), und drücken Sie die Taste Enter Key.
Bisher haben wir die Risikowerte für jeden Tag und jeden Monat ermittelt. Um die Tabelle lesbar zu machen, formatieren wir die Tabelle mit den folgenden Schritten.
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Schritt 3: Wählen Sie den Bereich A1: B1 aus und führen Sie ihn mit einem Klick zusammen Home > Zusammenführen & zentrieren Schaltfläche> Zellen verbinden.
Führen Sie dann den Bereich A2: B2, den Bereich A7: B7 und den Bereich A11: B11 nacheinander auf dieselbe Weise zusammen.
Schritt 4: Halten Sie die Ctrl Taste und wählen Sie den Bereich A1: B1, den Bereich A2: B2, den Bereich A7: B7 und den Bereich A11: B11. Fügen Sie dann die Hervorhebungsfarbe für diese Bereiche hinzu, indem Sie auf klicken Home > Füllfarbeund geben Sie eine Farbe aus der Dropdown-Liste an.
Schritt 5: Aktuelle Arbeitsmappe als Excel-Vorlage speichern:
- Klicken Sie in Excel 2013 auf Reichen Sie das > Speichern > Computer > Entdecken;
- Klicken Sie in Excel 2007 und 2010 auf Reichen Sie das/Office-Schaltfläche > Speichern.
Schritt 6: Geben Sie im kommenden Dialogfeld Speichern unter einen Namen für diese Arbeitsmappe in das Feld ein Dateiname Klicken Sie auf das Feld Speichern als Typ Box und wählen Sie Excel-Vorlage (* .xltx) Klicken Sie in der Dropdown-Liste zuletzt auf Speichern .
Normalerweise speichert Microsoft Excel die gesamte Arbeitsmappe als persönliche Vorlage. Manchmal müssen Sie eine bestimmte Auswahl jedoch nur häufig wiederverwenden. Im Vergleich zum Speichern der gesamten Arbeitsmappe als Vorlage bietet Kutools for Excel eine nützliche Problemumgehung Autotext Dienstprogramm zum Speichern des ausgewählten Bereichs als AutoText-Eintrag, der die Zellenformate und -formeln im Bereich beibehalten kann. Und dann können Sie diesen Bereich mit nur einem Klick wiederverwenden.
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