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Wie kann man Banktransaktionen in Excel kategorisieren?

Author: Siluvia Last Modified: 2025-08-06

Angenommen, Sie erhalten jeden Monat Banktransaktionen und möchten diese Transaktionen basierend auf der Beschreibung jedes Eintrags in verschiedene Kategorien gruppieren, damit Sie eine genauere Aufschlüsselung der Kosten pro Monat kennen.
Wie im folgenden Screenshot gezeigt, möchten Sie die Beschreibung in Spalte B basierend auf einigen Schlüsselwörtern in eine einfachere und leichtere Klassifizierung umwandeln. Zum Beispiel, wenn die Zelle "Mc Donalds" enthält, kategorisieren Sie die Ausgabe als "Essen zum Mitnehmen", wenn die Zelle "Walmart" enthält, kategorisieren Sie die Ausgabe als "Familienkosten", usw., je nach Ihren eigenen Bedürfnissen. Dieses Tutorial bietet eine Formel, um Ihnen dabei zu helfen.

categorize bank transactions

Banktransaktionen mit Formel in Excel kategorisieren

Banktransaktionen mit Formel in Excel kategorisieren

Die folgende Formel kann helfen, Banktransaktionen in Excel zu kategorisieren. Bitte gehen Sie wie folgt vor.

1. Erstellen Sie zunächst zwei Hilfsspalten, die die Schlüsselwörter in der Beschreibungsspalte und die entsprechenden Kategorien enthalten. In diesem Fall befinden sich die Hilfsspalten im Bereich A29:B41. Siehe Screenshot:

prepare the data sample

2. Wählen Sie eine leere Zelle (in diesem Fall die Zelle F3) neben der letzten Spalte in der ursprünglichen Tabelle aus, geben Sie die folgende Formel ein und drücken Sie die Tasten Strg + Umschalt + Eingabetaste, um das erste Ergebnis zu erhalten.

=WENNFEHLER(INDEX(B$30:B$41;VERGLEICH(WAHR;ISTZAHL(SUCHEN($A$30:$A$41;B3));0));"Andere")

Wählen Sie diese Ergebniszelle aus und ziehen Sie den AutoAusfüllGriff nach unten, um die restlichen Ergebnisse zu erhalten.

use a formula to categorize bank transactions

Hinweise:

1) In der Formel B$30:B$41 ist die Hilfsspalte, die die in Schritt 1 erstellten spezifischen Kategorien enthält;
2) $A$30:$A$41 ist die Hilfsspalte, die die Schlüsselwörter der „Beschreibung“-Spalte enthält;
2) B3 ist die Zelle in der „Beschreibung“-Spalte, wo Sie beginnen möchten, die Kosten zu kategorisieren;
3) „Andere“ in der Formel bedeutet, dass die Formel das Ergebnis als „Andere“ zurückgibt, falls keine passende Kategorie gefunden wird.
Bitte ändern Sie die Variablen in der Formel nach Bedarf.
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