Zum Hauptinhalt springen

Entdecken Sie noch heute die neue, kostenlose Version von Kutools für Outlook!

Wie kann man Banktransaktionen in Excel kategorisieren?

Author: Siluvia Last Modified: 2025-05-28

Angenommen, Sie erhalten jeden Monat Banktransaktionen und möchten diese Transaktionen basierend auf der Beschreibung jedes Eintrags in verschiedene Kategorien gruppieren, damit Sie eine genauere Aufschlüsselung der Kosten pro Monat kennen.
Wie im folgenden Screenshot gezeigt, möchten Sie die Beschreibung in Spalte B basierend auf einigen Schlüsselwörtern in eine einfachere und leichtere Klassifizierung umwandeln. Zum Beispiel, wenn die Zelle "Mc Donalds" enthält, kategorisieren Sie die Ausgabe als "Essen zum Mitnehmen", wenn die Zelle "Walmart" enthält, kategorisieren Sie die Ausgabe als "Familienkosten", usw., je nach Ihren eigenen Bedürfnissen. Dieses Tutorial bietet eine Formel, um Ihnen dabei zu helfen.

categorize bank transactions

Banktransaktionen mit Formel in Excel kategorisieren

Banktransaktionen mit Formel in Excel kategorisieren

Die folgende Formel kann helfen, Banktransaktionen in Excel zu kategorisieren. Bitte gehen Sie wie folgt vor.

1. Erstellen Sie zunächst zwei Hilfsspalten, die die Schlüsselwörter in der Beschreibungsspalte und die entsprechenden Kategorien enthalten. In diesem Fall befinden sich die Hilfsspalten im Bereich A29:B41. Siehe Screenshot:

prepare the data sample

2. Wählen Sie eine leere Zelle (in diesem Fall die Zelle F3) neben der letzten Spalte in der ursprünglichen Tabelle aus, geben Sie die folgende Formel ein und drücken Sie die Tasten Strg + Umschalt + Eingabetaste, um das erste Ergebnis zu erhalten.

=WENNFEHLER(INDEX(B$30:B$41;VERGLEICH(WAHR;ISTZAHL(SUCHEN($A$30:$A$41;B3));0));"Andere")

Wählen Sie diese Ergebniszelle aus und ziehen Sie den AutoAusfüllGriff nach unten, um die restlichen Ergebnisse zu erhalten.

use a formula to categorize bank transactions

Hinweise:

1) In der Formel B$30:B$41 ist die Hilfsspalte, die die in Schritt 1 erstellten spezifischen Kategorien enthält;
2) $A$30:$A$41 ist die Hilfsspalte, die die Schlüsselwörter der „Beschreibung“-Spalte enthält;
2) B3 ist die Zelle in der „Beschreibung“-Spalte, wo Sie beginnen möchten, die Kosten zu kategorisieren;
3) „Andere“ in der Formel bedeutet, dass die Formel das Ergebnis als „Andere“ zurückgibt, falls keine passende Kategorie gefunden wird.
Bitte ändern Sie die Variablen in der Formel nach Bedarf.
a screenshot of kutools for excel ai

Entfesseln Sie die Magie von Excel mit Kutools AI

  • Intelligente Ausführung: Führen Sie Zellenoperationen durch, analysieren Sie Daten und erstellen Sie Diagramme – alles angetrieben durch einfache Befehle.
  • Benutzerdefinierte Formeln: Erstellen Sie maßgeschneiderte Formeln, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.
  • VBA-Codierung: Schreiben und implementieren Sie VBA-Code mühelos.
  • Formelinterpretation: Verstehen Sie komplexe Formeln mit Leichtigkeit.
  • Textübersetzung: Überwinden Sie Sprachbarrieren in Ihren Tabellen.
Erweitern Sie Ihre Excel-Fähigkeiten mit KI-gestützten Tools. Laden Sie jetzt herunter und erleben Sie eine Effizienz wie nie zuvor!

Beste Büroproduktivitätswerkzeuge

🤖 Kutools AI-Assistent: Revolutionieren Sie die Datenanalyse basierend auf: Intelligente Ausführung   |  Code generieren  |  Benutzerdefinierte Formeln erstellen  |  Daten analysieren und Diagramme generieren  |  Erweiterte Funktionen aufrufen…
Beliebte Funktionen: Finden, Hervorheben oder Doppelte markieren   |  Leere Zeilen löschen   |  Spalten oder Zellen kombinieren ohne Datenverlust   |   Runden ...
Erweiterte SVERWEIS: Mehrfachkriterien SVERWEIS  |   Mehrfachwert SVERWEIS  |   Mehrblatt-SVERWEIS   |   Fuzzy Match ....
Erweiterte Dropdown-Liste: Schnell Dropdown-Liste erstellen   |  Abhängige Dropdown-Liste   |  Mehrfachauswahl Dropdown-Liste ....
Spaltenmanager: Eine bestimmte Anzahl von Spalten hinzufügen  |  Spalten verschieben  |  Sichtbarkeitsstatus ausgeblendeter Spalten umschalten  |  Bereiche & Spalten vergleichen ...
Hervorgehobene Funktionen: Gitterfokus   |  Entwurfsansicht   |   Erweiterte Formelleiste   |  Arbeitsmappe & Arbeitsblatt-Manager   |  AutoText-Bibliothek (Auto Text)   |  Datumsauswahl   |  Daten zusammenführen   |  Zellen verschlüsseln/entschlüsseln   |  E-Mail senden nach Liste   |  Spezialfilter   |   Spezialfilter (Filtern fett/kursiv/durchgestrichen...) ...
Top15 Werkzeugsets: 12 Textwerkzeuge (Text hinzufügen, Bestimmte Zeichen löschen, ...)   |   50+ Diagramm typen (Gantt-Diagramm, ...)   |   40+ Praktische Formeln (Alter basierend auf dem Geburtsdatum berechnen, ...)   |   19 Einfügewerkzeuge (QR-Code einfügen, Bild aus Pfad einfügen, ...)   |   12 Konvertierungswerkzeuge (In Wörter umwandeln, Währungsumrechnung, ...)   |   7 Konsolidieren & Aufteilen Werkzeuge (Erweiterte Zeilen zusammenführen, Zellen aufteilen, ...)   |   ... und mehr

Verbessern Sie Ihre Excel-Fähigkeiten mit Kutools für Excel und erleben Sie Effizienz wie nie zuvor. Kutools für Excel bietet über300 erweiterte Funktionen zur Steigerung der Produktivität und Zeitersparnis.  Klicken Sie hier, um die Funktion zu erhalten, die Sie am meisten benötigen...

Office Tab bringt eine Registerkartenoberfläche zu Office und macht Ihre Arbeit viel einfacher

  • Aktivieren Sie die Bearbeitung und das Lesen mit Registerkarten in Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio und Project.
  • Öffnen und erstellen Sie mehrere Dokumente in neuen Registerkarten desselben Fensters, anstatt in neuen Fenstern.
  • Steigert Ihre Produktivität um50 % und reduziert täglich hunderte von Mausklicks für Sie!