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Excel INTRATE-Funktion

Angenommen, Sie haben heute 86.3 USD für den Kauf einer Anleihe ausgegeben, und der Nennwert dieser Anleihe beträgt 100 USD und läuft in zwei Jahren ab. Wie können Sie den Abzinsungssatz in Excel berechnen? Hier können Sie die INTRASTE-Funktion anwenden, um dieses Problem einfach zu lösen.
Die INTRATE-Funktion kann den Zinssatz für ein vollständig in Excel investiertes Wertpapier ermitteln.  

Funktionssyntax und Argumente

INTRATE (Abwicklung, Fälligkeit, Anlage, Rückzahlung, [Basis])

(1) Siedlung: Erforderlich. Es ist das Abrechnungsdatum des Wertpapiers, an dem der Käufer das Wertpapier gekauft hat. Es ist später als das Ausstellungsdatum.

(2) Reife: Erforderlich. Dies ist das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers, wenn das Wertpapier abläuft.

(3) Investment: Erforderlich. Es ist der Gesamtbetrag, der in das Wertpapier investiert wird.

(4) Erlösung: Erforderlich. Dies ist der Gesamtbetrag, den Sie bei Fälligkeit vom Wertpapier zurückerhalten können.

(5) Basis: Optional. Dies ist die Art der Tageszählbasis. Es gibt 5 Arten:

Werte Beschreibung
0 oder weggelassen USA (NASD) 30/360
1 Ist / Ist
2 Tatsächlich / 360
3 Tatsächlich / 365
4 Europäische 30/360

Rückgabewert

Numerischer Wert.

Die INTRATE-Funktion gibt den Zinssatz für ein vollständig angelegtes Wertpapier zurück.

Verwendungshinweise

(1) Die INTRATE-Funktion gibt #VALUE zurück! Fehlerwert, wenn die Abrechnung oder Fälligkeit keine gültigen Daten sind.

(2) Die INTRATE-Funktion gibt #NUM zurück! Fehlerwert, wenn die Investition oder die Rückzahlung kleiner oder gleich 0 ist.

(3) Die INTRATE-Funktion gibt #NUM zurück! Fehlerwert, wenn der Abrechnungstag nicht unter dem Fälligkeitsdatum liegt.

(4) Die INTRATE-Funktion gibt #NUM zurück! Fehlerwert, wenn die Basis kleiner als 0 oder größer als 4 ist.

(5) Die Basis wird auf eine Ganzzahl abgeschnitten. Wenn Sie beispielsweise 1.4 als Basiswert eingeben, nimmt die INTRATE-Funktion diese automatisch als 1 an. 

Formelbeispiel: Berechnen Sie den Abzinsungssatz einer Anleihe oder eines Kupons in Excel

Angenommen, es wird ein Gutschein ausgestellt 1/1/2000wird es am ablaufen 1/1/2020und sein Nennwert ist $ 100. Dann hast du ausgegeben $ 88.3 um es zu kaufen 7/1/2017. Jetzt können Sie die INSTRATE-Funktion anwenden, um den Abzinsungssatz dieses Gutscheins einfach herauszufinden.
Formel: oder

In diesem Beispiel ist das Abrechnungsdatum der 7 in Zelle C1, das Fälligkeitsdatum der 2017 in Zelle C4 und der Investitionswert 1 USD, der Investitionswert 1 USD. Daher können Sie eine der folgenden Formeln anwenden, um den Abzinsungssatz dieses Gutscheins einfach herauszufinden.

=INTRATE(C4,C5,C6,C7,C8)

=INTRATE("7/1/2017","1/1/2020",88.3, 100, 1)


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