Excel-Funktion INTRATE
Angenommen, Sie haben heute 86,30 $ ausgegeben, um eine Anleihe mit einem Nennwert von 100 $ zu kaufen, die in zwei Jahren fällig wird – wie berechnen Sie dann ihren Diskontsatz in Excel? Ganz einfach: Verwenden Sie dazu die INTRATE-Funktion!
Die INTRATE-Funktion berechnet in Excel den Zinssatz für ein vollständig angelegtes Wertpapier.
Funktionssyntax und Argumente
INTRATE(Abrechnung; Fälligkeit; Anlage; Rückzahlung; [Basis])
(1)Abrechnung: Erforderlich. Dies ist das Abrechnungsdatum des Wertpapiers, an dem der Käufer das Wertpapier erwirbt. Es liegt nach dem Ausgabedatum.
(2)Fälligkeit: Erforderlich. Dies ist das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers, an dem es ausläuft.
(3)Anlage: Erforderlich. Dies ist der Gesamtbetrag, der in das Wertpapier investiert wurde.
(4)Rückzahlung: Erforderlich. Dies ist der Gesamtbetrag, den Sie bei Fälligkeit vom Wertpapier zurückerhalten.
(5)Basis: Optional. Hierbei handelt es sich um die Art der zu verwendenden Tageszählmethode. Es gibt fünf Typen:
| Werte | Beschreibung |
| 0 oder weggelassen | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Tatsächlich/tatsächlich |
| 2 | Tatsächlich/360 |
| 3 | Tatsächlich/365 |
| 4 | Europäisch 30/360 |
Rückgabewert
Numerischer Wert.
Die INTRATE-Funktion liefert den Zinssatz für ein vollständig angelegtes Wertpapier.
Verwendungshinweise
(1) Die INTRATE-Funktion gibt den Fehlerwert #WERT! zurück, wenn das Abrechnungs- oder Fälligkeitsdatum kein gültiges Datum ist.
(2) Die INTRATE-Funktion gibt den Fehlerwert #ZAHL! zurück, wenn die Anlage oder die Rückzahlung kleiner als oder gleich 0 ist.
(3) Die INTRATE-Funktion gibt den Fehlerwert #ZAHL! zurück, wenn das Abrechnungsdatum nicht vor dem Fälligkeitsdatum liegt.
(4) Die INTRATE-Funktion gibt den Fehlerwert #ZAHL! zurück, wenn die Basis kleiner als 0 oder größer als 4 ist.
(5) Die Basis wird auf eine ganze Zahl gekürzt. Wenn Sie beispielsweise 1,4 als Basiswert eingeben, verwendet die INTRATE-Funktion automatisch 1.
Formelbeispiel: Berechnung des Diskontsatzes einer Anleihe oder eines Coupons in Excel
Angenommen, ein Coupon mit einem Nennwert von $100 wurde am 1,1.2000 ausgegeben und läuft am 1,1.2020 ab. Sie haben ihn am 1,7.2017 für $88,30 erworben. Mit der INTRATE-Funktion können Sie nun ganz einfach den Diskontsatz dieses Coupons berechnen.
Formel: oder
In diesem Beispiel lautet das Abrechnungsdatum 01,07.2017 in Zelle C4, das Fälligkeitsdatum ist der 01,01.2020 in Zelle C5, der Anlagebetrag beträgt $88,3 und der Rückzahlungsbetrag $100. Daher können Sie eine der folgenden Formeln verwenden, um den Diskontsatz dieses Coupons einfach zu ermitteln.
=INTRATE(C4;C5;C6;C7;C8)
=INTRATE("7/1/2017",„1/1/2020",88,3, 100, 1)
Die besten Office-Produktivitätstools
Kutools für Excel – Hilft Ihnen, sich von der Masse abzuheben
Kutools für Excel bietet über 300 Funktionen,damit das, was Sie benötigen, nur einen Klick entfernt ist...
Office Tab – Aktiviert tabbasiertes Lesen und Bearbeiten in Microsoft Office (inklusive Excel)
- Wechseln Sie in einer Sekunde zwischen Dutzenden geöffneter Dokumente!
- Reduziert für Sie täglich Hunderte von Mausklicks – verabschieden Sie sich vom Mausarm.
- Steigern Sie Ihre Produktivität um 50 %, wenn Sie mehrere Dokumente gleichzeitig anzeigen und bearbeiten.
- Bringt effiziente Tabs in Office (inklusive Excel) – genau wie in Chrome, Edge und Firefox.