Excel INTRATE-Funktion
Angenommen, Sie haben heute 86,30 USD für den Kauf einer Anleihe ausgegeben, und der Nennwert dieser Anleihe beträgt 100 USD und sie läuft in 2 Jahren ab, wie könnten Sie ihre Diskontierungsrate in Excel berechnen? Hier können Sie die INTRATE-Funktion anwenden, um dieses Problem einfach zu lösen.
Die INTRATE-Funktion kann den Zinssatz für ein vollständig investiertes Wertpapier in Excel ermitteln.
Funktionsyntax und Argumente
INTRATE(Abwicklungsdatum, Fälligkeitsdatum, Investition, Rückzahlung, [Basis])
(1) Abwicklungsdatum: Erforderlich. Es handelt sich um das Abwicklungsdatum des Wertpapiers, an dem der Käufer das Wertpapier gekauft hat. Es liegt nach dem Ausgabedatum.
(2) Fälligkeitsdatum: Erforderlich. Es ist das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers, an dem das Wertpapier ausläuft.
(3) Investition: Erforderlich. Es ist der Gesamtbetrag, der in das Wertpapier investiert wurde.
(4) Rückzahlung: Erforderlich. Es ist der Gesamtbetrag, den Sie bei Fälligkeit vom Wertpapier zurückbekommen.
(5) Basis: Optional. Es ist die Art der Tageszählbasis, die verwendet wird. Es gibt 5 Arten:
| Werte | Beschreibung |
| 0 oder weggelassen | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Tatsächlich/tatsächlich |
| 2 | Tatsächlich/360 |
| 3 | Tatsächlich/365 |
| 4 | Europäisch 30/360 |
Rückgabewert
Numerischer Wert.
Die INTRATE-Funktion gibt den Zinssatz für ein vollständig investiertes Wertpapier zurück.
Verwendungsnotizen
(1) Die INTRATE-Funktion gibt den Fehlerwert #WERT! zurück, wenn das Abwicklungsdatum oder das Fälligkeitsdatum ungültige Daten sind.
(2) Die INTRATE-Funktion gibt den Fehlerwert #ZAHL! zurück, wenn die Investition oder die Rückzahlung kleiner oder gleich 0 ist.
(3) Die INTRATE-Funktion gibt den Fehlerwert #ZAHL! zurück, wenn das Abwicklungsdatum nicht weniger als das Fälligkeitsdatum ist.
(4) Die INTRATE-Funktion gibt den Fehlerwert #ZAHL! zurück, wenn die Basis kleiner als 0 oder größer als 4 ist.
(5) Die Basis wird auf eine ganze Zahl abgeschnitten. Wenn Sie zum Beispiel 1,4 als Basiswert eingeben, nimmt die INTRATE-Funktion diesen automatisch als 1 an.
Formelbeispiel: Berechnen Sie die Diskontrate einer Anleihe oder eines Coupons in Excel
Angenommen, es gibt einen Coupon, der am 1/1/2000ausgegeben wurde, er wird am 1/1/2020fällig, und sein Nennwert beträgt $100. Dann haben Sie $88.3 ausgegeben, um ihn am 7/1/2017zu kaufen. Jetzt können Sie die INTRATE-Funktion anwenden, um die Diskontrate dieses Coupons einfach zu ermitteln.
Formel: oder
In diesem Beispiel ist das Abwicklungsdatum der 1. Juli 2017 in Zelle C4, das Fälligkeitsdatum ist der 1. Januar 2020 in Zelle C5, und der Investitionsbetrag beträgt 88,30 USD, der Rückzahlungsbetrag beträgt 100 USD. Daher können Sie eine der folgenden Formeln verwenden, um die Diskontrate dieses Coupons einfach zu berechnen.
=INTRATE(C4,C5,C6,C7,C8)
=INTRATE("1.7.2017","1.1.2020",88,3; 100; 1)
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