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Excel MDURATION-Funktion

Funktionssyntax und Argumente

MDURATION (Abrechnung, Laufzeit, Coupon, yld, Häufigkeit, [Basis])

(1) Siedlung: Erforderlich. Es ist das Abrechnungsdatum des Wertpapiers, an dem der Käufer das Wertpapier gekauft hat. Es ist später als das Ausstellungsdatum.

(2) Reife: Erforderlich. Dies ist das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers, wenn das Wertpapier abläuft.

(3) Gutschein: Erforderlich. Dies ist die jährliche Kuponrate des Wertpapiers.

(4) Yld: Erforderlich. Es ist die jährliche Rendite des Wertpapiers.

(5) Frequenz: Erforderlich. Dies ist die Anzahl der Frequenzen, mit denen Sie Couponzahlungen in einem Jahr erhalten können.

  • Bei jährlichen Couponzahlungen beträgt die Anzahl der Frequenzen 1;
  • Für halbjährliche Couponzahlungen beträgt die Anzahl der Frequenzen 2;
  • Bei vierteljährlichen Couponzahlungen beträgt die Anzahl der Frequenzen 4;

 (5) Basis: Optional. Dies ist die Art der Tageszählbasis. Es gibt 5 Arten:

Werte Beschreibung
0 oder weggelassen USA (NASD) 30/360
1 Ist / Ist
2 Tatsächlich / 360
3 Tatsächlich / 365
4 Europäische 30/360

Rückgabewert

Numerischer Wert.

Die MDURATION-Funktion gibt die geänderte Macauley-Dauer für ein Wertpapier mit der Annahme eines Werts von 100 USD pro Wert zurück.

Verwendungshinweise

(1) Die Abrechnung, Fälligkeit und Basis werden auf ganze Zahlen gekürzt. Wenn Sie beispielsweise 1.4 als Basiswert eingeben, nimmt die MDURATION-Funktion diese automatisch als 1 an. 

(2) Die MDURATION-Funktion gibt #VALUE zurück! Fehlerwert, wenn die Abrechnung oder Fälligkeit kein gültiges Datum ist.

(3) Die MDURATION-Funktion gibt #NUM! Fehlerwert, wenn der Abrechnungstag nicht unter dem Fälligkeitsdatum liegt.

(4) Die MDURATION-Funktion gibt #NUM! Fehlerwert, wenn yld oder coupon kleiner als 0 ist.

(5) Die Frequenz kann nur eine dieser Zahlen sein: 1, 2 oder 4. Andernfalls gibt die MDURATION-Funktion #NUM zurück! Fehlerwert.

(6) Die MDURATION-Funktion gibt #NUM! Fehlerwert, wenn die Basis kleiner als 0 oder größer als 4 ist.

Formelbeispiele

Angenommen, es gibt eine Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 8% und halbjährliche Couponzahlungen. Die Rendite bis zur Fälligkeit beträgt 10%ist das Abrechnungsdatum 7/1/2017ist das Fälligkeitsdatum 12/31/2018. Diese Anleihe verwendet die Tageszählungsbasis von Tatsächlich / 360.

In diesem Fall können Sie die modifizierte Dauer von Macaulay mit einer der folgenden Formeln ermitteln:

=MDURATION(C2,C3,C4,C5,C6,C7)

=MDURATION(DATE(2017,7,1), DATE(2018,12,31),8%,10%,2,2)


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