Excel-Funktion ODDFPRICE
Die ODDFPRICE-Funktion gibt den Preis pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit einer ungeraden (kurzen oder langen) ersten Periode zurück.
Syntax
=ODDFPRICE()settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
Argumente
- Abwicklung (erforderlich): Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers.
- Fälligkeit (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.
- Ausgabedatum (erforderlich): Das Ausgabedatum des Wertpapiers.
- first_coupon (erforderlich): Das Datum der ersten Kuponzahlung des Wertpapiers.
- Zinssatz (erforderlich): Der jährliche Zinssatz des Wertpapiers.
- yld (erforderlich): Die jährliche Rendite des Wertpapiers.
- Rücknahme (erforderlich): Der Rücknahmewert des Wertpapiers pro 100 $ Nennwert.
- frequency (optional):Die Häufigkeit der Kuponzahlungen:
- frequency = 1, bei jährlicher Zahlung;
- frequency = 2, bei halbjährlicher Zahlung;
- frequency = 3 bei vierteljährlicher Zahlung.
- basis (optional):Die Art der Tageszählmethode, die zur Berechnung der Zinsen für das Wertpapier verwendet wird (Standard = 0):
- basis = 0 oder weggelassen, wenn Tagzählung = US (NASD) 30/360;
- basis = 1, wenn Tagzählung = Actual/actual;
- basis = 2, wenn Tagzählung = Actual/360;
- basis = 3, wenn Tagzählung = Actual/365;
- Basis = 4, wenn Tagzählung = Europäisch 30/360.
Rückgabewert
Die ODDFPRICE-Funktion liefert einen numerischen Wert zurück.
Hinweise zur Funktion
- ODDFPRICE gibt den #WERT!-Fehler zurück, wenn „issue“, „first_coupon“, „maturity“ oder „settlement“ kein gültiges Datum ist.
- ODDFPRICE gibt den #ZAHL!-Fehler zurück, wenn:
- r ate < 0oder yld < 0;
- redemption ≤ 0;
- frequencyist nicht die Zahl 1,2, oder 4;
- basis < 0oder basis > 4;
- maturity > first_coupon > settlement > issueist nicht erfüllt;
- Das Intervall zwischen maturity und first_coupon entspricht nicht dem frequency-Intervall.
- issue, first_coupon, settlement, maturity, frequency und basis werden auf ganze Zahlen gekürzt.
- Das Ergebnis der Formel ist ein numerischer Wert. Um ihm ein Währungssymbol hinzuzufügen, wenden Sie bitte die Funktion „Zellenformat festlegen“ an.
Beispiel
Um den Preis pro $100 Nennwert eines Wertpapiers mit den in der folgenden Tabelle dargestellten Informationen zu erhalten, kopieren oder geben Sie bitte die unten stehende Formel in eine leere Zelle ein und drücken Sie Enter, um das Ergebnis zu erhalten:
=ODDFPRICE()C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Wenn ein Wertpapier dieselben obigen Informationen aufweist, mit Ausnahme davon, dass das Das Abwicklungsdatum ist der 15. März 2021., können Sie eine DATUM-Funktion hinzufügen, um C3in der Formel zu ersetzen:
=ODDFPRICE()DATUM(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
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