Excel ODDFPRICE-Funktion
Die ODDFPRICE-Funktion gibt den Preis pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit einer unregelmäßigen (kurzen oder langen) ersten Periode zurück.
Syntax
=ODDFPRICE(Abwicklungsdatum, Fälligkeitsdatum, Emissionsdatum, Erster_Kupon, Zinssatz, Rendite, Rückzahlungswert, Häufigkeit, [Basis])
Argumente
- Abwicklungsdatum (erforderlich): Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers.
- Fälligkeitsdatum (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.
- Emissionsdatum (erforderlich): Das Emissionsdatum des Wertpapiers.
- Erster_Kupon (erforderlich): Das Datum des ersten Kupons des Wertpapiers.
- Zinssatz (erforderlich): Der jährliche Zinssatz des Wertpapiers.
- Rendite (erforderlich): Die jährliche Rendite des Wertpapiers.
- Rückzahlungswert (erforderlich): Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 $ Nennwert.
- Häufigkeit (optional): Die Häufigkeit der Kuponzahlungen:
- Häufigkeit = 1, wenn jährlich gezahlt wird;
- Häufigkeit = 2, wenn halbjährlich gezahlt wird;
- Häufigkeit = 3, wenn vierteljährlich gezahlt wird.
- Basis (optional): Die Art der Tageszählbasis, die bei der Berechnung der Zinsen für das Wertpapier verwendet werden soll. (Standard = 0):
- Basis = 0 oder weggelassen, wenn Tagzählweise = US (NASD) 30/360;
- Basis = 1, wenn Tagzählweise = Actual/actual;
- Basis = 2, wenn Tagzählweise = Actual/360;
- Basis = 3, wenn Tagzählweise = Actual/365;
- Basis = 4, wenn Tagzählweise = Europäisch 30/360.
Rückgabewert
Die ODDFPRICE-Funktion gibt einen numerischen Wert zurück.
Funktionshinweise
- ODDFPRICE gibt den Fehler #WERT! zurück, wenn Emission, Erster_Kupon, Fälligkeit oder Abwicklung kein gültiges Datum ist.
- ODDFPRICE gibt den #ZAHL! Fehler zurück, wenn:
- Zinssatz < 0 oder Rendite < 0;
- Rückzahlungswert ≤ 0;
- Häufigkeit ist nicht die Zahl 1, 2 oder 4;
- Basis < 0 oder Basis > 4;
- Fälligkeit > Erster_Kupon > Abwicklung > Emission ist nicht erfüllt;
- Das Intervall zwischen Fälligkeit und Erster_Kupon stimmt nicht mit dem Frequenzintervall überein.
- Emission, Erster_Kupon, Abwicklung, Fälligkeit, Häufigkeit und Basis werden auf ganze Zahlen abgerundet.
- Das Ergebnis der Formel ist ein numerischer Wert. Um eine Währungseinheit hinzuzufügen, verwenden Sie bitte die Funktion Zellen formatieren.
Beispiel
Um den Preis pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit den Informationen wie in der unten stehenden Tabelle gezeigt zu erhalten, kopieren Sie bitte die folgende Formel in eine leere Zelle oder geben Sie sie ein, und drücken Sie die Eingabetaste, um das Ergebnis zu erhalten:
=ODDFPRICE(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Wenn ein Wertpapier dieselben Informationen wie oben hat, außer dass das Abwicklungsdatum der 15. März 2021 ist, können Sie eine DATUM-Funktion hinzufügen, um C3 in der Formel zu ersetzen:
=ODDFPRICE(DATUM(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Verwandte Funktionen
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