Excel ODDFYIELD-Funktion
Die ODDFYIELD-Funktion gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einer unregelmäßigen (kurzen oder langen) ersten Periode zurück.
Syntax
=ODDFYIELD(Abrechnung, Fälligkeit, Emission, Erster_Zinstermin, Zinssatz, Kurs, Rückzahlung, Häufigkeit, [Basis])
Argumente
- Abrechnung (erforderlich): Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers.
- Fälligkeit (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.
- Emission (erforderlich): Das Emissionsdatum des Wertpapiers.
- Erster_Zinstermin (erforderlich): Der erste Zinstermin des Wertpapiers.
- Zinssatz (erforderlich): Der jährliche Zinssatz des Wertpapiers.
- Kurs (erforderlich): Der Preis des Wertpapiers.
- Rückzahlung (erforderlich): Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 € Nennwert.
- Häufigkeit (optional): Die Häufigkeit der Zinszahlungen:
- Häufigkeit = 1, wenn jährlich gezahlt wird;
- Häufigkeit = 2, wenn halbjährlich gezahlt wird;
- Häufigkeit = 3, wenn vierteljährlich gezahlt wird.
- Basis (optional): Die Art der Tageszählbasis zur Berechnung der Zinsen für das Wertpapier. (Standard = 0):
- Basis = 0 oder weggelassen, wenn Tageszählung = US (NASD) 30/360;
- Basis = 1, wenn Tageszählung = Actual/actual;
- Basis = 2, wenn Tageszählung = Actual/360;
- Basis = 3, wenn Tageszählung = Actual/365;
- Basis = 4, wenn Tageszählung = Europäisch 30/360.
Rückgabewert
Die ODDFYIELD-Funktion gibt einen numerischen Wert zurück.
Funktionshinweise
- ODDFYIELD gibt den #WERT!-Fehler zurück, wenn Emission, Erster_Zinstermin, Fälligkeit oder Abrechnung kein gültiges Datum ist.
- ODDFYIELD gibt den #ZAHL! Fehler zurück, wenn:
- Zinssatz < 0 oder Kurs ≤ 0;
- Rückzahlung ≤ 0;
- Häufigkeit ist nicht die Zahl 1, 2 oder 4;
- Basis < 0 oder Basis > 4;
- Fälligkeit > Erster_Zinstermin > Abrechnung > Emission ist nicht erfüllt;
- Das Intervall zwischen Fälligkeit und Erster_Zinstermin stimmt nicht mit dem Häufigkeitsintervall überein.
- Emission, Erster_Zinstermin, Abrechnung, Fälligkeit, Häufigkeit und Basis werden auf ganze Zahlen abgerundet.
- Das Ergebnis der Formel ist eine Dezimalzahl. Um es in einen Prozentsatz umzuwandeln, klicken Sie bitte hier.
Beispiel
Um die Rendite eines Wertpapiers mit den Informationen wie in der unten stehenden Tabelle gezeigt zu erhalten, kopieren Sie bitte die folgende Formel in eine leere Zelle oder geben Sie sie ein, und drücken Sie die Eingabetaste, um das Ergebnis zu erhalten:
=ODDFYIELD(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Wenn ein Wertpapier dieselben Informationen wie oben hat, außer dass das Abrechnungsdatum der 15. März 2021 ist, können Sie eine DATUM-Funktion hinzufügen, um C3 in der Formel zu ersetzen:
=ODDFYIELD(DATUM(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
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