Excel-Funktion ODDLPRICE
Die ODDLPRICE-Funktion gibt den Preis pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit einer ungeraden (kurzen oder langen) letzten Zinsperiode zurück.
Syntax
=ODDLPRICE()settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
Argumente
- Abrechnung (erforderlich): Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers.
- Fälligkeit (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.
- last_interest (erforderlich): Das letzte Zinstermin des Wertpapiers.
- Zinssatz (erforderlich): Der jährliche Zinssatz des Wertpapiers.
- yld (erforderlich): Die jährliche Rendite des Wertpapiers.
- Rückzahlungsbetrag (erforderlich): Der Rückzahlungswert des Wertpapiers je 100 € Nennwert.
- frequency (optional):Die Häufigkeit der Zinszahlungen:
- frequency = 1, wenn jährlich bezahlt;
- frequency = 2, wenn halbjährlich bezahlt;
- frequency = 3, wenn vierteljährlich bezahlt wird.
- basis (optional):Die Art der zu verwendenden Tagzählbasis bei der Zinsberechnung für das Wertpapier (Standard = 0):
- basis = 0 oder weggelassen, wenn Tagzählung = US (NASD) 30/360;
- basis = 1, wenn Tagzählung = Actual/actual;
- basis = 2, wenn Tagzählung = Actual/360;
- basis = 3, wenn Tagzählung = Actual/365;
- basis = 4, wenn die Tagzählung „Europäisch 30/360“ verwendet wird.
Rückgabewert
Die ODDLPRICE-Funktion liefert einen numerischen Wert zurück.
Hinweise zur Funktion
- ODDLPRICE gibt den #WERT!-Fehler zurück, wenn last_interest, maturity oder settlement kein gültiges Datum ist.
- ODDLPRICE gibt den #ZAHL!-Fehler zurück, wenn:
- r ate < 0oder yld < 0;
- redemption ≤ 0;
- frequencyist nicht die Zahl 1,2, oder 4;
- basis < 0oder basis > 4;
- maturity > settlement > last_interestist nicht erfüllt;
- Das Intervall zwischen maturity und last_interest entspricht nicht dem frequency-Intervall.
- last_interest, settlement, maturity, frequency und basis werden auf ganze Zahlen gekürzt.
- Das Ergebnis der Formel ist ein numerischer Wert. Um ihm ein Währungssymbol hinzuzufügen, wenden Sie bitte die Funktion „Zellenformat festlegen“ an.
Beispiel
Um den Preis pro $100 Nennwert eines Wertpapiers mit den in der folgenden Tabelle angegebenen Informationen zu erhalten, kopieren oder geben Sie bitte die unten stehende Formel in eine leere Zelle ein und drücken Sie Enter, um das Ergebnis zu erhalten:
=ODDLPRICE()C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
Wenn ein Wertpapier dieselben obigen Informationen aufweist, mit Ausnahme dessen, dass das Das Abrechnungsdatum ist der 15. März 2021., können Sie eine DATUM-Funktion verwenden, um die C3in der Formel zu ersetzen:
=ODDLPRICE()DATUM(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
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