Zum Hauptinhalt springen

Excel ODDLPRICE-Funktion

Author: Amanda Li Last Modified: 2025-05-28

Die ODDLPRICE-Funktion gibt den Preis pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit einer unregelmäßigen (kurzen oder langen) letzten Periode zurück.

oddlprice function 1


Syntax

=ODDLPRICE(Abwicklungsdatum, Fälligkeitsdatum, Letzte_Zinszahlung, Zinssatz, Rendite, Rückzahlungswert, Häufigkeit, [Basis])


Argumente

  • Abwicklungsdatum (erforderlich): Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers.
  • Fälligkeitsdatum (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.
  • Letzte_Zinszahlung (erforderlich): Das Datum der letzten Kuponzahlung des Wertpapiers.
  • Zinssatz (erforderlich): Der jährliche Zinssatz des Wertpapiers.
  • Rendite (erforderlich): Die jährliche Rendite des Wertpapiers.
  • Rückzahlungswert (erforderlich): Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 $ Nennwert.
  • Häufigkeit (optional): Die Häufigkeit der Kuponzahlungen:
    • Häufigkeit = 1, wenn jährlich gezahlt wird;
    • Häufigkeit = 2, wenn halbjährlich gezahlt wird;
    • Häufigkeit = 3, wenn vierteljährlich gezahlt wird.
  • Basis (optional): Der Typ des Tageszählbasis zur Berechnung der Zinsen für das Wertpapier. (Standard = 0):
    • Basis = 0 oder weggelassen, wenn Tageszählbasis = US (NASD) 30/360;
    • Basis = 1, wenn Tageszählbasis = Actual/actual;
    • Basis = 2, wenn Tageszählbasis = Actual/360;
    • Basis = 3, wenn Tageszählbasis = Actual/365;
    • Basis = 4, wenn Tageszählbasis = Europäisch 30/360.

Rückgabewert

Die ODDLPRICE-Funktion gibt einen numerischen Wert zurück.


Funktionshinweise

  • ODDLPRICE gibt den #WERT!-Fehler zurück, wenn Letzte_Zinszahlung, Fälligkeitsdatum oder Abwicklungsdatum kein gültiges Datum ist.
  • ODDLPRICE gibt den #ZAHL! Fehler zurück, wenn:
    • Zinssatz < 0 oder Rendite < 0;
    • Rückzahlungswert ≤ 0;
    • Häufigkeit ist nicht die Zahl 1, 2 oder 4;
    • Basis < 0 oder Basis > 4;
    • Fälligkeitsdatum > Abwicklungsdatum > Letzte_Zinszahlung ist nicht erfüllt;
    • Das Intervall zwischen Fälligkeitsdatum und Letzte_Zinszahlung stimmt nicht mit dem Häufigkeitsintervall überein.
  • Letzte_Zinszahlung, Abwicklungsdatum, Fälligkeitsdatum, Häufigkeit und Basis werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.
  • Das Ergebnis der Formel ist ein numerischer Wert. Um ein Währungssymbol hinzuzufügen, wenden Sie bitte die Funktion Zellen formatieren an.

Beispiel

Um den Preis pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit den Informationen wie in der unten stehenden Tabelle gezeigt zu erhalten, kopieren Sie bitte die folgende Formel in eine leere Zelle oder geben Sie sie ein, und drücken Sie die Eingabetaste, um das Ergebnis zu erhalten:

=ODDLPRICE(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)

oddlprice function 2

Wenn ein Wertpapier dieselben Informationen wie oben hat, außer dass das Abwicklungsdatum der 15. März 2021 ist, können Sie eine DATUM-Funktion hinzufügen, um C3 in der Formel zu ersetzen:

=ODDLPRICE(DATUM(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)


Verwandte Funktionen

Excel ODDFPRICE-Funktion

Die ODDFPRICE-Funktion gibt den Preis pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit einer unregelmäßigen (kurzen oder langen) ersten Periode zurück.

Excel ODDFYIELD-Funktion

Die ODDFYIELD-Funktion gibt den Preis pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit einer unregelmäßigen (kurzen oder langen) letzten Periode zurück.

Excel ODDLYIELD-Funktion

Die ODDLYIELD-Funktion gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einer unregelmäßigen (kurzen oder langen) letzten Periode zurück.


Die besten Tools zur Büroproduktivität

Kutools für Excel - Hilft Ihnen, aus der Menge hervorzustechen

🤖 Kutools AI-Assistent: Revolutionieren Sie die Datenanalyse basierend auf: Intelligente Ausführung   |  Code generieren  |  Benutzerdefinierte Formeln erstellen  |  Daten analysieren und Diagramme generieren  |  Kutools-Funktionen aufrufen
Beliebte Funktionen: Doppelte finden, hervorheben oder identifizieren  |  Leere Zeilen löschen  |  Spalten oder Zellen kombinieren ohne Datenverlust  |  Runden ohne Formel ...
Super VLookup: Mehrere Kriterien  |  Mehrere Werte  |  Über mehrere Blätter hinweg  |  Fuzzy Match...
Erweiterte Dropdown-Liste: Einfache Dropdown-Liste  |  Abhängige Dropdown-Liste  |  Mehrfachauswahl-Dropdown-Liste...
Spaltenmanager: Eine bestimmte Anzahl von Spalten hinzufügen  |  Spalten verschieben  |  Sichtbarkeitsstatus ausgeblendeter Spalten umschalten  Spalten vergleichen, um gleiche und unterschiedliche Zellen auszuwählen ...
Herausragende Funktionen: Gitterfokus  |  Entwurfsansicht  |  Erweiterte Formelleiste  |  Arbeitsmappen- und Blattmanager | AutoText-Bibliothek (Auto Text)  |  Datumsauswahl  |  Daten zusammenführen  |  Zellen verschlüsseln/entschlüsseln  |  E-Mails per Liste senden  |  Superfilter  |  Spezialfilter (Filter fett/kursiv/durchgestrichen...) ...
Top 15 Werkzeugsets12 Texttools (Text hinzufügen, Bestimmte Zeichen löschen ...)  |  50+ Diagramm typen (Gantt-Diagramm ...)  |  40+ Praktische Formeln (Alter basierend auf dem Geburtsdatum berechnen ...)  |  19 Einfügetools (QR-Code einfügen, Bild aus Pfad einfügen ...)  |  12 Konvertierungstools (In Wörter umwandeln, Währungsumrechnung ...)  |  7 Zusammenführen- und Aufteilungstools (Erweiterte Zeilen zusammenführen, Excel-Zellen aufteilen ...)  |  ... und mehr

Kutools für Excel bietet über 300 Funktionen, sodass das, was Sie benötigen, nur einen Klick entfernt ist...


Office Tab - Aktiviert tabbed Lesen und Bearbeiten in Microsoft Office (inklusive Excel)

  • In einer Sekunde zwischen Dutzenden offener Dokumente wechseln!
  • Reduziert Hunderte von Mausklicks für Sie jeden Tag, verabschieden Sie sich von der Maushand.
  • Steigert Ihre Produktivität um 50 % beim Anzeigen und Bearbeiten mehrerer Dokumente.
  • Bringt effiziente Tabs ins Office (inklusive Excel), genau wie bei Chrome, Edge und Firefox.