Excel ODDLPRICE-Funktion
Die Funktion ODDLPRICE gibt den Preis pro 100-Dollar-Nennwert eines Wertpapiers mit einer ungeraden (kurzen oder langen) letzten Periode zurück.
Syntax
=ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
Argumente
- Abrechnung (erforderlich): Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers.
- Laufzeit (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.
- last_interest (erforderlich): Das letzte Kupondatum des Wertpapiers.
- Preis (erforderlich): Der jährliche Zinssatz des Wertpapiers.
- yld (erforderlich): Die jährliche Rendite des Wertpapiers.
- Einlösung (erforderlich): Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 $ Nennwert.
- Frequenz (optional): Die Häufigkeit der Couponzahlungen:
- Häufigkeit = 1, bei jährlicher Zahlung;
- Häufigkeit = 2, bei halbjährlicher Zahlung;
- Häufigkeit = 3, bei vierteljährlicher Zahlung.
- Grundlage (optional): Die Art der Tageszählungsgrundlage, die bei der Berechnung der Zinsen für das Wertpapier verwendet werden soll (Standard = 0):
- Basis = 0 oder weggelassen, wenn Tageszählung = US (NASD) 30/360;
- Basis = 1, falls Tageszählung = Ist/Ist;
- Basis = 2, wenn Tageszählung = Aktuell/360;
- Basis = 3, wenn Tageszählung = Aktuell/365;
- Basis = 4, wenn Tageszählung = Europäisch 30/360.
Rückgabewert
Die ODDLPRICE-Funktion gibt einen numerischen Wert zurück.
Funktionshinweise
- ODDLPRICE gibt die zurück #WERT! Fehler, wenn last_interest, Reife or Siedlung ist kein gültiges Datum.
- ODDLPRICE gibt die zurück #NUM! Fehler wenn:
- rgegessen < 0 or yld < 0;
- Einlösung ≤ 0;
- Frequenz ist nicht die Nummer 1, 2bezeichnet, oder 4;
- Basis < 0 or Grundlage > 4;
- Fälligkeit > Abwicklung > last_interest ist nicht zufrieden;
- Das Intervall zwischen Reife und last_interest stimmt nicht mit dem überein Frequenz Intervall.
- last_interest, Siedlung, Reife, Frequenz und Grundlage werden auf ganze Zahlen gekürzt.
- Das Ergebnis der Formel ist ein numerischer Wert. Um ein Währungssymbol hinzuzufügen, wenden Sie bitte die Funktion Zellen formatieren an.
Beispiel
Um den Preis pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit den in der folgenden Tabelle gezeigten Informationen zu erhalten, kopieren Sie bitte die folgende Formel oder geben Sie sie in eine leere Zelle ein und drücken Sie Weiter um das Ergebnis zu erhalten:
=UNGEFÄHRLICHER PREIS(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
Wenn ein Wertpapier die gleichen Informationen wie oben hat, außer dass die Abwicklungsdatum ist der 15. März 2021, können Sie eine DATE-Funktion hinzufügen, um die zu ersetzen C3 in der Formel:
=UNGEFÄHRLICHER PREIS(DATUM(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
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