Excel ODDLPRICE-Funktion
Die ODDLPRICE-Funktion gibt den Preis pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit einer unregelmäßigen (kurzen oder langen) letzten Periode zurück.
Syntax
=ODDLPRICE(Abwicklungsdatum, Fälligkeitsdatum, Letzte_Zinszahlung, Zinssatz, Rendite, Rückzahlungswert, Häufigkeit, [Basis])
Argumente
- Abwicklungsdatum (erforderlich): Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers.
- Fälligkeitsdatum (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.
- Letzte_Zinszahlung (erforderlich): Das Datum der letzten Kuponzahlung des Wertpapiers.
- Zinssatz (erforderlich): Der jährliche Zinssatz des Wertpapiers.
- Rendite (erforderlich): Die jährliche Rendite des Wertpapiers.
- Rückzahlungswert (erforderlich): Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 $ Nennwert.
- Häufigkeit (optional): Die Häufigkeit der Kuponzahlungen:
- Häufigkeit = 1, wenn jährlich gezahlt wird;
- Häufigkeit = 2, wenn halbjährlich gezahlt wird;
- Häufigkeit = 3, wenn vierteljährlich gezahlt wird.
- Basis (optional): Der Typ des Tageszählbasis zur Berechnung der Zinsen für das Wertpapier. (Standard = 0):
- Basis = 0 oder weggelassen, wenn Tageszählbasis = US (NASD) 30/360;
- Basis = 1, wenn Tageszählbasis = Actual/actual;
- Basis = 2, wenn Tageszählbasis = Actual/360;
- Basis = 3, wenn Tageszählbasis = Actual/365;
- Basis = 4, wenn Tageszählbasis = Europäisch 30/360.
Rückgabewert
Die ODDLPRICE-Funktion gibt einen numerischen Wert zurück.
Funktionshinweise
- ODDLPRICE gibt den #WERT!-Fehler zurück, wenn Letzte_Zinszahlung, Fälligkeitsdatum oder Abwicklungsdatum kein gültiges Datum ist.
- ODDLPRICE gibt den #ZAHL! Fehler zurück, wenn:
- Zinssatz < 0 oder Rendite < 0;
- Rückzahlungswert ≤ 0;
- Häufigkeit ist nicht die Zahl 1, 2 oder 4;
- Basis < 0 oder Basis > 4;
- Fälligkeitsdatum > Abwicklungsdatum > Letzte_Zinszahlung ist nicht erfüllt;
- Das Intervall zwischen Fälligkeitsdatum und Letzte_Zinszahlung stimmt nicht mit dem Häufigkeitsintervall überein.
- Letzte_Zinszahlung, Abwicklungsdatum, Fälligkeitsdatum, Häufigkeit und Basis werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.
- Das Ergebnis der Formel ist ein numerischer Wert. Um ein Währungssymbol hinzuzufügen, wenden Sie bitte die Funktion Zellen formatieren an.
Beispiel
Um den Preis pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit den Informationen wie in der unten stehenden Tabelle gezeigt zu erhalten, kopieren Sie bitte die folgende Formel in eine leere Zelle oder geben Sie sie ein, und drücken Sie die Eingabetaste, um das Ergebnis zu erhalten:
=ODDLPRICE(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
Wenn ein Wertpapier dieselben Informationen wie oben hat, außer dass das Abwicklungsdatum der 15. März 2021 ist, können Sie eine DATUM-Funktion hinzufügen, um C3 in der Formel zu ersetzen:
=ODDLPRICE(DATUM(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
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