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Excel ODDLPRICE-Funktion

Die Funktion ODDLPRICE gibt den Preis pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit einer ungeraden (kurzen oder langen) letzten Periode zurück.

oddlprice-Funktion 1


Syntax

=ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])


Argumente

  • Abrechnung (erforderlich): Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers.
  • Laufzeit (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.
  • last_interest (erforderlich): Das letzte Kupondatum des Wertpapiers.
  • Preis (erforderlich): Der jährliche Zinssatz des Wertpapiers.
  • yld (erforderlich): Die jährliche Rendite des Wertpapiers.
  • Einlösung (erforderlich): Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 US-Dollar Nennwert.
  • Häufigkeit (optional): Die Häufigkeit der Couponzahlungen:
    • Häufigkeit = 1, bei jährlicher Zahlung;
    • Häufigkeit = 2, bei halbjährlicher Zahlung;
    • Häufigkeit = 3, bei vierteljährlicher Zahlung.
  • Basis (optional): Die Art der Tageszählungsgrundlage, die bei der Berechnung der Zinsen für das Wertpapier verwendet werden soll (Standard = 0):
    • Basis = 0 oder weggelassen, wenn Tageszählung = US (NASD) 30/360;
    • Basis = 1, falls Tageszählung = Ist/Ist;
    • Basis = 2, wenn Tageszählung = Aktuell/360;
    • Basis = 3, wenn Tageszählung = Aktuell/365;
    • Basis = 4, wenn Tageszählung = Europäisch 30/360.

Rückgabewert

Die Funktion ODDLPRICE gibt einen numerischen Wert zurück.


Funktionshinweise

  • ODDLPRICE gibt das zurück #WERT! Fehler, wenn last_interest, Reife or Siedlung ist kein gültiges Datum.
  • ODDLPRICE gibt das zurück #NUM! Fehler wenn:
    • raß < 0 or yld < 0;
    • Rückzahlung ≤ 0;
    • Frequenz ist nicht die Nummer 1, 2, oder 4;
    • Basis < 0 or Grundlage > 4;
    • Fälligkeit > Abwicklung > last_interest ist nicht zufrieden;
    • Das Intervall dazwischen Reife und last_interest stimmt nicht mit dem überein Frequenz Intervall.
  • last_interest, Siedlung, Reife, Frequenz und Grundlage werden auf ganze Zahlen gekürzt.
  • Das Ergebnis der Formel ist ein numerischer Wert. Um ein Währungssymbol hinzuzufügen, wenden Sie bitte die Funktion Zellen formatieren an.

Beispiel

Um den Preis pro 100-Dollar-Nennwert eines Wertpapiers mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Informationen zu erhalten, kopieren Sie bitte die folgende Formel oder geben Sie sie in eine leere Zelle ein und drücken Sie Enter um das Ergebnis zu erhalten:

=UNGERADER PREIS(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)

oddlprice-Funktion 2

Wenn ein Wertpapier über dieselben Informationen wie oben verfügt, mit der Ausnahme, dass das Der Abrechnungstermin ist der 15. März 2021, können Sie eine DATE-Funktion hinzufügen, um die zu ersetzen C3 in der Formel:

=UNGERADER PREIS(DATUM(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)


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