Excel-ODDLYIELD-Funktion
Die Funktion ODDLYIELD gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einer ungeraden (kurzen oder langen) ersten Periode zurück.
Syntax
=ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])
Argumente
- Abrechnung (erforderlich): Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers.
- Laufzeit (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.
- last_interest (erforderlich): Das erste Kupondatum des Wertpapiers.
- Preis (erforderlich): Der jährliche Zinssatz des Wertpapiers.
- PR (erforderlich): Der Preis der Sicherheit.
- Einlösung (erforderlich): Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 $ Nennwert.
- Frequenz (optional): Die Häufigkeit der Couponzahlungen:
- Häufigkeit = 1, bei jährlicher Zahlung;
- Häufigkeit = 2, bei halbjährlicher Zahlung;
- Häufigkeit = 3, bei vierteljährlicher Zahlung.
- Grundlage (optional): Die Art der Tageszählungsgrundlage, die bei der Berechnung der Zinsen für das Wertpapier verwendet werden soll (Standard = 0):
- Basis = 0 oder weggelassen, wenn Tageszählung = US (NASD) 30/360;
- Basis = 1, falls Tageszählung = Ist/Ist;
- Basis = 2, wenn Tageszählung = Aktuell/360;
- Basis = 3, wenn Tageszählung = Aktuell/365;
- Basis = 4, wenn Tageszählung = Europäisch 30/360.
Rückgabewert
Die ODDLYIELD-Funktion gibt einen numerischen Wert zurück.
Funktionshinweise
- ODDLYIELD gibt die zurück #WERT! Fehler, wenn last_interest, Reife or Siedlung ist kein gültiges Datum.
- ODDLYIELD gibt die zurück #NUM! Fehler wenn:
- Rate < 0 or pr ≤ 0;
- Einlösung ≤ 0;
- Frequenz ist nicht die Nummer 1, 2bezeichnet, oder 4;
- Basis < 0 or Grundlage > 4;
- Fälligkeit > last_interest > Abrechnung ist nicht zufrieden;
- Das Intervall zwischen Reife und last_interest stimmt nicht mit dem überein Frequenz Intervall.
- last_interest, Siedlung, Reife, Frequenz und Grundlage werden auf ganze Zahlen gekürzt.
- Das Ergebnis der Formel ist eine Dezimalzahl. Um es in Prozent umzurechnen, klicken Sie bitte hier.
Beispiel
Um die Rendite eines Wertpapiers mit den in der folgenden Tabelle gezeigten Informationen zu erhalten, kopieren Sie bitte die folgende Formel oder geben Sie sie in eine leere Zelle ein und drücken Sie Weiter um das Ergebnis zu erhalten:
=UNGEWÖHNLICHESFELD(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Wenn ein Wertpapier die gleichen Informationen wie oben hat, außer dass die Abwicklungsdatum ist der 15. Juni 2021, können Sie eine DATE-Funktion hinzufügen, um die zu ersetzen C3 in der Formel:
=UNGEWÖHNLICHESFELD(DATUM(2021,6,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
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