Excel ODDLYIELD-Funktion
Die ODDLYIELD-Funktion gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einer unregelmäßigen (kurzen oder langen) ersten Periode zurück.
Syntax
=ODDLYIELD(Abrechnung, Fälligkeit, Letzte_Zinszahlung, Zinssatz, Kurs, Rückzahlung, Häufigkeit, [Basis])
Argumente
- Abrechnung (erforderlich): Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers.
- Fälligkeit (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers.
- Letzte_Zinszahlung (erforderlich): Das erste Kupondatum des Wertpapiers.
- Zinssatz (erforderlich): Der jährliche Zinssatz des Wertpapiers.
- Kurs (erforderlich): Der Preis des Wertpapiers.
- Rückzahlung (erforderlich): Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 € Nennwert.
- Häufigkeit (optional): Die Häufigkeit der Kuponzahlungen:
- Häufigkeit = 1, wenn jährlich gezahlt wird;
- Häufigkeit = 2, wenn halbjährlich gezahlt wird;
- Häufigkeit = 3, wenn vierteljährlich gezahlt wird.
- Basis (optional): Die Art der Tageszählbasis, die bei der Berechnung der Zinsen für das Wertpapier verwendet werden soll. (Standard = 0):
- Basis = 0 oder weggelassen, wenn Tagzählung = US (NASD) 30/360;
- Basis = 1, wenn Tagzählung = Actual/actual;
- Basis = 2, wenn Tagzählung = Actual/360;
- Basis = 3, wenn Tagzählung = Actual/365;
- Basis = 4, wenn Tagzählung = Europäisch 30/360.
Rückgabewert
Die ODDLYIELD-Funktion gibt einen numerischen Wert zurück.
Funktionshinweise
- ODDLYIELD gibt den Fehler #WERT! zurück, wenn Letzte_Zinszahlung, Fälligkeit oder Abrechnung kein gültiges Datum ist.
- ODDLYIELD gibt den #ZAHL! Fehler zurück, wenn:
- Zinssatz < 0 oder Kurs ≤ 0;
- Rückzahlung ≤ 0;
- Häufigkeit ist nicht die Zahl 1, 2 oder 4;
- Basis < 0 oder Basis > 4;
- Fälligkeit > Letzte_Zinszahlung > Abrechnung ist nicht erfüllt;
- Das Intervall zwischen Fälligkeit und Letzte_Zinszahlung stimmt nicht mit dem Häufigkeitsintervall überein.
- Letzte_Zinszahlung, Abrechnung, Fälligkeit, Häufigkeit und Basis werden auf ganze Zahlen abgeschnitten.
- Das Ergebnis der Formel ist eine Dezimalzahl. Um es in einen Prozentsatz umzuwandeln, klicken Sie bitte hier.
Beispiel
Um die Rendite eines Wertpapiers mit den Informationen wie in der unten stehenden Tabelle gezeigt zu erhalten, kopieren Sie bitte die folgende Formel in eine leere Zelle oder geben Sie sie ein, und drücken Sie die Eingabetaste, um das Ergebnis zu erhalten:
=ODDLYIELD(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Wenn ein Wertpapier dieselben Informationen wie oben hat, außer dass das Abrechnungsdatum der 15. Juni 2021 ist, können Sie eine DATUM-Funktion hinzufügen, um C3 in der Formel zu ersetzen:
=ODDLYIELD(DATUM(2021,6,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
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