Excel PRICEMAT Function

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Beschreibung

Das PRICEMAT Die Funktion gibt den Preis pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers zurück, das bei Fälligkeit Zinsen zahlt.

Syntax und Argumente

Formelsyntax

Argumente

Settlement: Erforderlich, das Abwicklungsdatum des Wertpapiers. Das Abwicklungsdatum ist das Datum, an dem das Wertpapier nach dem Ausgabedatum an den Käufer gehandelt wird. Maturity: Erforderlich, das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem das Wertpapier abläuft. Issue: Erforderlich, das Datum der Sicherheitsprobleme. Rate: Erforderlich ist der Zinssatz des Wertpapiers am Ausstellungsdatum. Yld: Erforderlich ist die Jahresrendite des Wertpapiers. Basis: Optional, die Art der zu verwendenden Tageszählungsbasis. Standardmäßig wird es weggelassen.

Basis	Tageszählung
0 oder weggelassen	USA (NASD) 30/360
1	Ist / Ist
2	Tatsächlich / 360
3	Tatsächlich / 365
4	Europäische 30/360

Rückgabewert

Das PRICEMAT Funktion gibt einen numerischen Wert zurück.

Fehler

1. Wenn die Argumente Settlement, Fälligkeit und Ausgabe keine gültigen Daten sind, wie z. B. der nicht numerische Wert, oder die Daten vor dem 1 liegen, gibt die Funktion einen Fehlerwert #WERT! zurück.

2. Wenn die Argumentbasis außerhalb des zulässigen Bereichs (0-4) liegt, gibt die Funktion einen Fehlerwert #NUM! zurück.

3. Wenn das Argument Rate oder Yld oder beide < 0 ist, gibt die Funktion einen Fehlerwert #NUM! zurück.

4. Wenn das Abrechnungsdatum des Arguments nach dem Fälligkeitsdatum liegt, gibt die Funktion einen Fehlerwert #NUM! zurück.

Bemerkungen

1. In Excel werden Daten als Seriennummer gespeichert. Standardmäßig ist der 1 das Datumssystem von 1, was bedeutet, dass der 1900 der erste gültige Tag in Excel ist und als Nummer 1990 in Excel gespeichert wird. Der 1 wird also als Nummer 1 gespeichert.

2. Argument Abrechnung, Fälligkeit und Ausgabe werden auf ganze Zahlen gekürzt. Wenn die Argumente Zeit enthalten, wird die Zeit ignoriert.

3. PRICEMAT wird wie folgt berechnet:

B: Anzahl der Tage in einem Jahr, die von der Basis abhängt, die Sie in der Funktion verwenden.

DIM: Anzahl der Tage vom Emissionsdatum bis zur Fälligkeit.

DSM: Anzahl der Tage von der Abwicklung bis zur Fälligkeit.

A: Anzahl der Tage von der Ausgabe bis zur Abrechnung.

Einschränkungen

Excel 2003 oder höher

Verwendung und Beispiele

Beispiel: grundlegende Verwendung

Beispielsweise listet der Bereich B3:C8 alle Informationen zu einem Wertpapier auf.

Um nun den Anleihepreis basierend auf den gegebenen Informationen zu berechnen, verwenden Sie bitte die folgende Formel:

=PRICEMAT(C4,C5,C3,C6,C7,C8)

Presse Weiter Schlüssel, um das Ergebnis zu erhalten.

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Relative Funktionen:

• Excel COUPDAYBS Funktion
  Die COUPDAYBS-Funktion gibt die Anzahl der Tage zwischen dem Beginn der Couponperiode und ihrem Abrechnungsdatum zurück.

• Excel ACCRINT Funktion
  Die ACCRINT-Funktion gibt die aufgelaufenen Zinsen für periodisch verzinsliche Wertpapiere zurück.

• Excel ACCRINTM Funktion
  Die Funktion ACCRINTM gibt die aufgelaufenen Zinsen für ein Wertpapier zurück, das bei Fälligkeit Zinsen zahlt.

• Excel AMORDEGRC Funktion
  Die AMORDEGRC-Funktion gibt die lineare Abschreibung eines Vermögenswerts für jede Abrechnungsperiode zurück, indem sie einen Abschreibungskoeffizienten basierend auf der Nutzungsdauer der Vermögenswerte anwendet.