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Excel YIELDDISC-Funktion

Author: Siluvia Last Modified: 2025-08-06

Die YIELDDISC-Funktion gibt die jährliche Rendite für ein diskontiertes Wertpapier zurück.

showing the usage of YIELDDISC function

Syntax

YIELDDISC(Abrechnung, Fälligkeit, Kurs, Rückzahlung, [Basis])

Argumente

  • Abrechnung (erforderlich): Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Es ist das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem das Wertpapier gekauft wird;
  • Fälligkeit (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers. Es ist das Datum, an dem das Wertpapier ausläuft;
  • Kurs (erforderlich): Der Preis des Wertpapiers pro 100 $ Nennwert;
  • Rückzahlung (erforderlich): Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 $ Nennwert;
  • Basis (optional): Eine ganze Zahl (0, 1, 2, 3 oder 4), die die zu verwendende Tagesbasis angibt. Standardmäßig ist es 0.
 Basis  Datumsystem 
 o oder weggelassen  US (NASD) 30/360
 1  Tatsächlich/Tatsächlich
 2  Tatsächlich/360
 3  Tatsächlich/365
 4  Europäisch 30/360

Anmerkungen

1. In Excel können Datumsangaben in Berechnungen verwendet werden, da sie als fortlaufende Zahlen gespeichert werden. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1, daher ist der 1. Dezember 2021 die Seriennummer 40877, da es 40876 Tage nach dem 1. Januar 1900 liegt;
2. Die für „Abrechnung“ und „Fälligkeit“ angegebenen Daten sollten wie folgt eingegeben werden:
-- Als Verweise auf Zellen, die Datumsangaben enthalten;
-- Durch Verwendung der DATUM-Funktion;
-- Als Ergebnisse, die von anderen Formeln zurückgegeben werden.
3. Wenn Abrechnung, Fälligkeit, Frequenz und Basis Dezimalstellen enthalten, werden sie auf ganze Zahlen abgeschnitten;
4. Der #ZAHL!-Fehler tritt auf, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
-- Das Abrechnungsdatum ist größer oder gleich dem Fälligkeitsdatum;
-- Eines der angegebenen Argumente „Zinssatz“, „Kurs“, „Rückzahlung“, „Frequenz“ oder „Basis“ ist eine ungültige Zahl.
Wie zum Beispiel: "Zinssatz" < 0; "Kurs" ≤ 0; "Rückzahlung" ≤ 0; "Frequenz" ist nicht gleich 1, 2 oder 4; oder [Basis] ist eine andere Zahl als 0, 1, 2, 3 oder 4.
5. Der #WERT!-Fehler tritt auf, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
-- „Abrechnung“ und „Fälligkeit“-Daten sind ungültig;
-- Eines der angegebenen Argumente ist nicht numerisch.

Rückgabewert

Es gibt einen numerischen Wert zurück.

Beispiel

Wie im folgenden Screenshot gezeigt, wird ein Wertpapier am 15. Januar 2021 für 98,00 $ pro 100 $ Nennwert gekauft und es läuft am 1. Dezember 2021 aus. Der Rückzahlungswert des Wertpapiers beträgt 100 $. Um die jährliche Rendite für dieses diskontierte Wertpapier unter Verwendung der tatsächliche/tatsächliche Tageszählbasis (Basis=1) zu berechnen, können Sie wie folgt vorgehen.

showing the usage of YIELDDISC function

1. Wählen Sie eine leere Zelle aus (hier wähle ich F5), geben Sie die folgende Formel ein und drücken Sie die Eingabetaste, um das Ergebnis zu erhalten.

=YIELDDISC(C5,C6,C7,C8,C9)

showing the usage of YIELDDISC function

2. Ändern Sie dann das Zellenformat je nach Bedarf in Prozent.

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