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Excel-YIELDDISC-Funktion

AutorSiluvia Änderungsdatum

Die YIELDDISC-Funktion liefert die jährliche Rendite eines diskontierten Wertpapiers.

zeigt die Verwendung der YIELDDISC-Funktion

Syntax

YIELDDISC()settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

Argumente

  • Valuta (erforderlich): Das Valutadatum des Wertpapiers – also das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem das Wertpapier erworben wird.
  • Fälligkeit (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers – also das Datum, an dem das Wertpapier ausläuft.
  • Kurs(erforderlich): Der Kurs des Wertpapiers je $100 Nennwert;
  • Rückzahlung(erforderlich): Der Rückzahlungswert des Wertpapiers je $100 Nennwert;
  • Basis (optional): Eine ganze Zahl (0, 1, 2, 3 oder 4), die die zu verwendende Tagesbasis festlegt. Standardmäßig ist der Wert auf 0 gesetzt.
 Basis Datumsystem
0 oder weggelassenUS (NASD) 30/360
1Tatsächlich/tatsächlich
2Tatsächlich/360
3Tatsächlich/365
4Europäisch 30/360

Hinweise

1. In Excel können Datumsangaben in Berechnungen verwendet werden, da sie als fortlaufende Zahlen gespeichert werden. Standardmäßig ist 1/1/1900 die fortlaufende Zahl 1, daher ist 12/1/2021 die fortlaufende Zahl 40877, da es 40876 Tage nach 1/1/1900 liegt;
2. Die für „Valuta“ und „Fälligkeit“angegebenen Datumsangaben sollten wie folgt eingegeben werden:
– Als Bezüge auf Zellen, die Datumsangaben enthalten;
– Mithilfe der DATUM-Funktion;
– Als Ergebnisse, die von anderen Formeln zurückgegeben werden.
3. Falls Valuta, Fälligkeit, Frequencyund BasisDezimalstellen enthalten, werden diese auf ganze Zahlen gekürzt;
4. Der #ZAHL!-Fehler tritt auf, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
– Das Valutadatum liegt Größer als oder gleich dem Fälligkeitsdatum;
– Eines der angegebenen Argumente „rate“, „pr“, „redemption“, „frequency“oder „basis“ist eine ungültige Zahl.
Zum Beispiel:„rate“< 0;„pr“≤ 0;„redemption“≤ 0;„frequency“entspricht nicht 1, 2 oder 4; oder [basis]ist eine andere Zahl als 0, 1, 2, 3 oder 4.
5. Der #WERT!-Fehler tritt auf, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
–„Valuta“und „Fälligkeit“sind ungültige Datumsangaben;
– Eines der angegebenen Argumente ist nicht numerisch.

Rückgabewert

Sie gibt einen numerischen Wert zurück.

Beispiel

Wie im folgenden Screenshot gezeigt, wird ein Wertpapier am 15. Januar 2021 zum Kurs von 98,00 USD je 100 USD Nennwert erworben und läuft am 1. Dezember 2021 aus. Der Rückzahlungswert des Wertpapiers beträgt 100 USD. Um die jährliche Rendite dieses diskontierten Wertpapiers mithilfe der „tatsächlich/tatsächlich“-Tageszählmethode (Basis = 1) zu berechnen, gehen Sie wie folgt vor:

zeigt die Verwendung der YIELDDISC-Funktion

1. Wählen Sie eine leere Zelle aus (hier: F5), geben Sie die folgende Formel ein und drücken Sie Eingabetaste, um das Ergebnis zu erhalten.

=YIELDDISC(C5,C6,C7,C8,C9)

zeigt die Verwendung der YIELDDISC-Funktion

2. Formatieren Sie das Ergebnis anschließend je nach Bedarf als Prozentwert.

Verwandte Funktionen

Excel-YIELD-Funktion
Die YIELD-Funktion berechnet die jährliche Rendite eines diskontierten Wertpapiers.

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