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Excel YIELDDISC-Funktion

Die YIELDDISC-Funktion gibt die Jahresrendite für ein diskontiertes Wertpapier zurück.

Syntax

YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

Argumente

  • Siedlung (erforderlich): Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers. Es ist das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem das Wertpapier gekauft wird;
  • Reife (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers. Es ist das Datum, an dem die Sicherheit abläuft;
  • Pr (erforderlich): Der Preis des Wertpapiers pro 100 $ Nennwert;
  • Erlösung (erforderlich): Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 $ Nennwert;
  • Basis (optional): Eine Ganzzahl (0, 1, 2, 3 oder 4), die die zu verwendende Tagesbasis angibt. Standard ist 0.
 Basis  Datumssystem 
 o oder weggelassen  USA (NASD) 30/360
 1  Ist / Ist
 2  Tatsächlich / 360
 3  Tatsächlich / 365
 4  Europäische 30/360

Bemerkungen

1. In Excel können Datumsangaben in Berechnungen verwendet werden, da sie als fortlaufende Zahlen gespeichert werden. Standardmäßig ist der 1 die Seriennummer 1, also ist der 1900 die Seriennummer 1, da es 12 Tage nach dem 1 liegt;
2. Vorgesehene Termine für „Siedlung" und "die Reife" einzutragen sind:
-- Als Verweise auf Zellen, die Datumsangaben enthalten;
-- Durch Verwendung der DATE-Funktion;
-- Als von anderen Formeln zurückgegebene Ergebnisse.
3. Wenn Abwicklung, Laufzeit, Häufigkeit, und Grundlage Dezimalzahlen enthalten, werden sie zu ganzen Zahlen gekürzt;
4. Das #NUM! Fehler tritt auf, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
-- Das Abrechnungsdatum ist größer oder gleich dem Fälligkeitsdatum;
-- Jedes der angegebenen Argumente „Rate“, „Pr“, „Rückzahlung“, „Häufigkeit“ or "Basis" ist eine ungültige Zahl.
Sowie: "Bewertung" <0; "pr" ≤ 0; "Erlösung" ≤ 0; "Frequenz" ist nicht gleich 1, 2 oder 4; oder [Basis] eine andere Zahl als 0, 1, 2, 3 oder 4 ist.
5. Das #WERT! Fehler tritt auf, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
-- "Siedlung" und "die Reife" Daten sind ungültig;
-- Alle angegebenen Argumente sind nicht numerisch.

Rückgabewert

Es wird ein numerischer Wert zurückgegeben.

Beispiel

Wie im Screenshot unten gezeigt, wird ein Wertpapier am 15. Januar 2021 für 98.00 USD pro 100 USD Nennwert gekauft und läuft am 1. Dezember 2021 ab. Der Rückzahlungswert des Wertpapiers beträgt 100 USD. Um die Jahresrendite für dieses diskontierte Wertpapier auf Basis der tatsächlichen/tatsächlichen Tageszählung (Basis=1) zu berechnen, können Sie wie folgt vorgehen.

1. Wählen Sie eine leere Zelle aus (hier wähle ich F5), geben Sie die folgende Formel ein und drücken Sie Weiter um das Ergebnis zu erhalten.

=YIELDDISC(C5,C6,C7,C8,C9)

2. Ändern Sie dann das Zellenformat entsprechend Ihren Anforderungen in Prozent.


Verwandte Funktionen

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