• Siedlung (erforderlich): Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers. Es ist das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem das Wertpapier gekauft wird;
• Reife (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers. Es ist das Datum, an dem die Sicherheit abläuft;
• Problem (erforderlich): Das Ausgabedatum des Wertpapiers;
• Bewerten (erforderlich): Der Zinssatz des Wertpapiers am Ausgabetag;
• Pr (erforderlich): Der Preis des Wertpapiers pro 100 $ Nennwert;
• Verpflegung (optional): Eine Ganzzahl (0, 1, 2, 3 oder 4), die die zu verwendende Tagesbasis angibt. Standard ist 0.

Verpflegung	Datumssystem
o oder weggelassen	USA (NASD) 30/360
1	Ist / Ist
2	Tatsächlich / 360
3	Tatsächlich / 365
4	Europäische 30/360

1. In Excel können Datumsangaben in Berechnungen verwendet werden, da sie als fortlaufende Zahlen gespeichert werden. Standardmäßig ist der 1 die Seriennummer 1, also ist der 1900 die Seriennummer 1, da es 12 Tage nach dem 1 liegt;

2. Vorgesehene Termine für „Siedlung" und "die Reife" einzutragen sind:

3. Wenn Abrechnung, Fälligkeit, Emission, und Grundlage Dezimalzahlen enthalten, werden sie zu ganzen Zahlen gekürzt;

4. Das #NUM! Fehler tritt auf, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

5. Das #WERT! Fehler tritt auf, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

2.2 In der Format Cells Dialogfeld unter Nummer Registerkarte, wählen Sie Prozentsatz der Kategorie Listenfeld, geben Sie die Nachkommastellen und klicken Sie schließlich auf die OK Schaltfläche, um die Änderungen zu speichern.