Excel-Funktion TBILLEQ
Die TBILLEQ-Funktion liefert die renditeäquivalente Anleiherendite für einen Treasury Bill (T-Bill) basierend auf Abwicklungsdatum, Fälligkeitsdatum und Diskontsatz.
Syntax
=TBILLEQ()settlement, maturity, discount)
Argumente
- Abwicklung (erforderlich): Das Abwicklungsdatum des Treasury Bills.
- Fälligkeit (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Treasury Bills.
- Diskont (erforderlich): Der Diskontsatz des Treasury Bills.
Rückgabewert
Die TBILLEQ-Funktion liefert einen numerischen Wert zurück.
Hinweise zur Funktion
- Geben Sie Datumsangaben am besten als Verweise auf Zellen mit Datumsangaben, mithilfe der DATUM-Funktion oder als Ergebnisse anderer Formeln bzw. Funktionen ein.
- TBILLEQ gibt den Fehler #WERT!zurück, wenn:
- Abwicklungoder Fälligkeitist kein gültiges Datum;
- Eines der Argumente ist kein numerischer Wert.
- TBILLEQ gibt den Fehler #ZAHL!zurück, wenn:
- Diskont ≤ 0;
- Abwicklung > Fälligkeit. Oder wenn die Fälligkeit mehr als ein Jahr nach der Abwicklung liegt.
- Abwicklung und Fälligkeit werden auf ganze Zahlen gerundet.
Beispiel
Um die renditeäquivalente Anleiherendite für einen Treasury Bill mit den unten dargestellten Angaben zu erhalten, kopieren Sie bitte die folgende Formel in eine leere Zelle oder geben Sie sie ein und drücken Sie Enter, um das Ergebnis zu erhalten:
=TBILLEQ()DATUM(2021,3,21),DATUM(2021,9,30),3.5 %)
Alternativ können Sie Zellbezüge verwenden, um die Formel dynamisch zu gestalten:
=TBILLEQ()C3,C4,C5)
Wenn ein Treasury Bill dieselben oben genannten Informationen aufweist, mit Ausnahme dessen, dass das Das Abwicklungsdatum ist der 1. Mai 2021., können Sie den C3in der Formel durch die DATUM-Funktion ersetzen:
=TBILLEQ()DATUM(2021,5,1),C4,C5)
Verwandte Funktionen
Die TBILLPRICE-Funktion ermittelt den Preis pro 100 $ Nennwert eines Treasury Bills (T-Bill) anhand von Abwicklungsdatum, Fälligkeitsdatum und Diskontsatz.
Die TBILLYIELD-Funktion liefert die Rendite eines Treasury Bills (T-Bill) basierend auf Abwicklungsdatum, Fälligkeitsdatum und Diskontsatz.
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