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Excel TBILLEQ-Funktion

Autorin: Amanda Li Letzte Änderung: 2022-02-18

Die TBILLEQ-Funktion gibt die anleiheäquivalente Rendite für einen Schatzwechsel (oder T-Bill) basierend auf seinem Abwicklungsdatum, Fälligkeitsdatum und Diskontsatz zurück.

tbilleq-Funktion 1


Syntax

=TBILLEQ(settlement, maturity, discount)


Argumente

  • Abrechnung (erforderlich): Das Abrechnungsdatum des Schatzwechsels.
  • Laufzeit (erforderlich): Das Fälligkeitsdatum des Schatzwechsels.
  • Rabatt (erforderlich): Diskontsatz des Schatzwechsels.

Rückgabewert

Die TBILLEQ-Funktion gibt einen numerischen Wert zurück.


Funktionshinweise

  • Datumsangaben sollten als Verweise auf Zellen, die Datumsangaben enthalten, mithilfe der DATUM-Funktion oder als von anderen Formeln oder Funktionen zurückgegebene Ergebnisse eingegeben werden.
  • TBILLEQ gibt die zurück #WERT! Fehler wenn:
    • Siedlung or Reife ist kein gültiges Datum;
    • Keines der Argumente ist ein numerischer Wert.
  • TBILLEQ gibt die zurück #NUM! Fehler wenn:
    • Rabatt ≤ 0;
    • Siedlung > Reife. Oder wenn Reife ist mehr als ein Jahr nach Siedlung.
  • Siedlung und Reife werden auf ganze Zahlen gekürzt.

Beispiel

Um die Anleiheäquivalentrendite für einen Schatzwechsel mit den unten gezeigten Informationen zu erhalten, kopieren Sie bitte die folgende Formel oder geben Sie sie in eine leere Zelle ein und drücken Sie Enter um das Ergebnis zu erhalten:

=TBILLEQ(DATUM(2021,3,21),DATUM(2021,9,30),3.5%)

Oder verwenden Sie Zellbezüge, um die Formel dynamisch zu machen:

=TBILLEQ(C3,C4,C5)

tbilleq-Funktion 2

Wenn ein Schatzwechsel die gleichen Informationen wie oben enthält, außer dass die Abwicklungsdatum ist der 1. Mai 2021, können Sie die ersetzen C3 in der Formel mit der Funktion DATE:

=TBILLEQ(DATUM(2021,5,1),C4,C5)


Verwandte Funktionen

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Die TBILLYIELD-Funktion gibt die Rendite für einen Schatzwechsel (oder T-Bill) basierend auf seinem Abwicklungsdatum, Fälligkeitsdatum und Diskontsatz zurück.


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